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关于清理往来款项及借用票据事项的通知
发布人:刘延  发布时间:2021-10-06   浏览次数:12

按照中共河南省委高校工委、中共河南省教育厅党组《关于印发河南省省属高校和厅属单位(学校)“以案促改+专项治理”专项行动实施方案的通知》(豫教党〔2021149号)、中共js77888金莎官网委员会《关于印发js77888金莎官网“以案促改+财务治理”专项行动实施方案的通知》(师大党文〔202157号)、《js77888金莎官网借用公款管理办法》(校财字[2017]1号)等文件要求,现将清理往来款相关事项通知如下:

一、个人借款清理

已超过还款期限尚未冲账的各类经费借款,包括事业经费借款、科研借款、基建借款、新联学院借款、后勤集团借款、学术交流中心借款等,务必于1015日前结清。

确因特殊原因暂时无法办理核销、还款手续的,须逐笔填写《js77888金莎官网暂付款暂缓冲销申请表》(财务处网站“常用下载”专区下载),注明未核销原因及预计冲销时间等,经单位负责人审批后,于1015日前交财务处相关业务科室(会计科赵康敏,代理记账科赵杰)。

二、借用票据清理

借用票据而款项尚未到账的,请经办人督促对方单位拨款。如果对方不能在本年内拨款的,务必退回原借用票据,并写出情况说明、经财务“一支笔“签批后,交收入管理科办理借用票据的核销手续。

三、暂存款项清理

1、履约保证金、质量保证金、支付退回款项等各类应付款项,采购单位需按照合同等约定,及时办理付款手续。

2、部分外来款项,由于银行回单信息有限,财务处无法辨别收款单位及用途,请已经签订来款协议仍未收到入账通知的单位或个人,与财务处收入管理科联系认领。

四、相关说明

1、职工个人借款的详细情况,可通过“财务平台—高级财务查询—我的住来查询—个人借款查询”获得。

2、按照《js77888金莎官网借用公款管理办法》规定,无特殊原因,借用公款(票据)期限超过规定时限三个月的,财务处将逐月从借款人工资中扣回欠款。

请各单位予以支持、配合。如有问题,请及时联系。

财务处相关业务科室联系方式

会计核算科3326215      联系人:赵康敏

代理记账科3325857      联系人:赵 

收入管理科3328851      联系人:杨露彬


特此通知。

 

财务处

2021106